עלי חפר - גיליון 388 - אפריל 2022

(באלפי ש״ח) 2020 מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת דו״ח לתושב

שטח שיפוט (דונם) 130,000 דירוג סוציואקונומי 8

42,619 42,818 13,395

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים * מספר משקי בית

מאזן נכסים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות

2019

2020

2019 ביצוע %

2020 ביצוע %

2020 תקציב

62,177 40,616 37,814

63,396 66,419 47,842

רכוש שוטף

62.42% 31.27%

248,603 124,547

59.08% 31.02%

243,925 128,061

240,907 125,745

הכנסות עצמיות השתת׳ משרד החינוך השתת׳ משרד הרווחה השתת׳ משרדי ממשלה אחרים מענקים ומלוות

השקעות

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

4.55%

18,105

4.23%

17,477

18,585

11,184

11,702

1.44%

5,753

5.19%

21,412

20,031

4,374 8,924

5,589

גרעון סופי בתב״ר

גרעונות זמניים נטו בתב״ר

0.32%

1,259

0.48%

1,971

1,913

165,089

194,948

סה״כ

100.00%

398,267

100.00%

412,846

407,181

סה״כ

2019 ביצוע %

2020 ביצוע %

2020 תקציב

הוצאות

2019

2020

התחייבויות

8.33%

33,844

8.20%

33,901

35,165

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות

86,889 40,386 37,814

61,935 58,965 47,842 26,206 194,948

התחייבויות שוטפות

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

34.73% 22.17% 24.36%

141,138 90,092 99,022

39.25% 23.41% 19.76%

162,263 96,771 81,686

143,732 95,512 88,964

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

עודפים זמניים נטו בתב״ר

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

165,089

סה״כ

1.51% 4.76% 0.55% 3.60%

6,134

1.47% 4.42% 0.32% 3.16%

6,061

6,142

19,337

18,272

20,896

2019

2020

2,230

1,334

1,250

מימון

113,986

140,603

עומס מלוות לסוף שנה

14,618 406,415 )8,148(

13,076 413,364

15,520 407,181

פרעון מלוות

100.00%

100.00%

סה״כ

דוח גביה וחייבים - ארנונה

)518(

גרעון בשנת הדוח

2019

2020

2019

2020

27,000 150,087 )13,524(

26,653 166,998 )27,945(

יתרת חוב לתחילת השנה

2.05% 3.91%

0.13% 4.19%

% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו

28.62% 21.82%

34.06% 15.00%

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )2,546(

163,563 136,910 26,653 11,159 37,812

163,160 131,896 31,264 13,705

סך לגביה

9,536

9,654

גביה בשנת הדוח

794

828

מספר משרות ממוצע

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

חובות מסופקים וחובות למחיקה

2019

2020

סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 44,969

)9,041( 92,558 92,441 )8,924(

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה )8,924(

25% 94% 84%

24% 91% 81%

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ״ר

88,609 53,479 26,206

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

45

49

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020 *נכון לחודש אוקטובר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

עלי חפר

9