עלי חפר - גיליון 394 - פברואר -מרץ 2023
(באלפי ש״ח) 2021 מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת דו״ח לתושב
שטח שיפוט (דונם) 130,000 דירוג סוציואקונומי 8
42,818 43,283 12,923
מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים * מספר משקי בית
מאזן נכסים
נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות
2020
2021
2020 ביצוע %
2021 ביצוע %
2021 תקציב
63,396 66,419 47,842
37,454 93,680 43,868
רכוש שוטף
59.08% 31.02%
243,925 128,061
63.26% 30.07%
275,870 131,113
271,128 127,846
הכנסות עצמיות השתת׳ משרד החינוך השתת׳ משרד הרווחה השתת׳ משרדי ממשלה אחרים מענקים ומלוות
השקעות
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4.23%
17,477
4.19%
18,268
20,159
11,702
12,372
5.19%
21,412
2.09%
9,135
6,902
5,589
9,536
גרעון סופי בתב״ר
0
0
גרעונות זמניים נטו בתב״ר
0.48%
1,971
0.39%
1,681
1,190
194,948
196,910
סה״כ
100.00%
412,846
100.00%
436,067
427,225
סה״כ
2020 ביצוע %
2021 ביצוע %
2021 תקציב
הוצאות
2020
2021
התחייבויות
8.20%
33,901
7.92%
34,611
35,739
משכורות ושכר כללי פעולות אחרות
61,935 58,965 47,842 26,206 194,948
59,592 57,599 43,868 35,851 196,910
התחייבויות שוטפות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
39.25% 23.41% 19.76%
162,263 96,771 81,686
37.87% 22.34% 21.51%
165,403 97,573 93,928
150,583 94,159 97,791
קרנות מתוקצבות
שכר חינוך
עודפים זמניים נטו בתב״ר
פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה
סה״כ
1.47% 4.42% 0.32% 3.16%
6,061
1.45% 4.40% 0.27% 4.24%
6,317
6,500
18,272
19,216
22,329
2020
2021
1,334
1,175
1,300
מימון
140,603
123,664
עומס מלוות לסוף שנה
13,076 413,364
18,514 436,737
18,824 427,225
פרעון מלוות
100.00%
100.00%
סה״כ
דוח גביה וחייבים - ארנונה
)518(
)670(
0
גרעון בשנת הדוח
2020
2021
26,653 166,998 )27,945( )2,546( 163,160 131,896 31,264 13,705 44,969
31,264 175,405 )18,841(
יתרת חוב לתחילת השנה
2020
2021
חיוב השנה
0.13% 4.19%
0.15% 5.02%
% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח
הנחות ופטורים שניתנו
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 2
34.06% 15.00%
28.36% 13.67% 10,090
187,830 156,047 31,783 13,881
סך לגביה
9,654
גביה בשנת הדוח
828
780
מספר משרות ממוצע
יתרת חוב לסוף השנה
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
חובות מסופקים וחובות למחיקה
2020
2021
סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 45,664
)8,924( 88,609 53,479 26,206
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 26,206
24% 91% 81%
26% 92% 83%
אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ״ר
53,193 43,548 35,851
תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
49
49
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
2021 *נכון לחודש אוקטובר
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
עלי חפר
9
Made with FlippingBook Digital Publishing Software