עלי חפר - גיליון 394 - פברואר -מרץ 2023

(באלפי ש״ח) 2021 מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת דו״ח לתושב

שטח שיפוט (דונם) 130,000 דירוג סוציואקונומי 8

42,818 43,283 12,923

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים * מספר משקי בית

מאזן נכסים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות

2020

2021

2020 ביצוע %

2021 ביצוע %

2021 תקציב

63,396 66,419 47,842

37,454 93,680 43,868

רכוש שוטף

59.08% 31.02%

243,925 128,061

63.26% 30.07%

275,870 131,113

271,128 127,846

הכנסות עצמיות השתת׳ משרד החינוך השתת׳ משרד הרווחה השתת׳ משרדי ממשלה אחרים מענקים ומלוות

השקעות

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

4.23%

17,477

4.19%

18,268

20,159

11,702

12,372

5.19%

21,412

2.09%

9,135

6,902

5,589

9,536

גרעון סופי בתב״ר

0

0

גרעונות זמניים נטו בתב״ר

0.48%

1,971

0.39%

1,681

1,190

194,948

196,910

סה״כ

100.00%

412,846

100.00%

436,067

427,225

סה״כ

2020 ביצוע %

2021 ביצוע %

2021 תקציב

הוצאות

2020

2021

התחייבויות

8.20%

33,901

7.92%

34,611

35,739

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות

61,935 58,965 47,842 26,206 194,948

59,592 57,599 43,868 35,851 196,910

התחייבויות שוטפות

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

39.25% 23.41% 19.76%

162,263 96,771 81,686

37.87% 22.34% 21.51%

165,403 97,573 93,928

150,583 94,159 97,791

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

עודפים זמניים נטו בתב״ר

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

סה״כ

1.47% 4.42% 0.32% 3.16%

6,061

1.45% 4.40% 0.27% 4.24%

6,317

6,500

18,272

19,216

22,329

2020

2021

1,334

1,175

1,300

מימון

140,603

123,664

עומס מלוות לסוף שנה

13,076 413,364

18,514 436,737

18,824 427,225

פרעון מלוות

100.00%

100.00%

סה״כ

דוח גביה וחייבים - ארנונה

)518(

)670(

0

גרעון בשנת הדוח

2020

2021

26,653 166,998 )27,945( )2,546( 163,160 131,896 31,264 13,705 44,969

31,264 175,405 )18,841(

יתרת חוב לתחילת השנה

2020

2021

חיוב השנה

0.13% 4.19%

0.15% 5.02%

% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח

הנחות ופטורים שניתנו

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 2

34.06% 15.00%

28.36% 13.67% 10,090

187,830 156,047 31,783 13,881

סך לגביה

9,654

גביה בשנת הדוח

828

780

מספר משרות ממוצע

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

חובות מסופקים וחובות למחיקה

2020

2021

סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 45,664

)8,924( 88,609 53,479 26,206

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 26,206

24% 91% 81%

26% 92% 83%

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ״ר

53,193 43,548 35,851

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

49

49

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021 *נכון לחודש אוקטובר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

עלי חפר

9