תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2021
אגף הכספים
סגן גזבר מנהל: יניב חלפון
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
בקרה תקציבית כלל אגפית בחינת הוצאות והכנסות ובקרה שלא יוותרו חריגות בלתי צפויות בתקציב
הגשת דוחות לניתוח סטיות מול תקציב
בקרה על תקציב שוטף ועמידה במסגרת התקציב המאושרת
ניהול ובקרה תקציב שוטף מועצה
כן
כן
בדיקה כי ההזמנות הרכש הינן בכפוף לנוהל רכש,וכן צמצום נפח הוצאות וצמצום חשבוניות חריגות ללא הזמנת רכש. בדיקת מדגמית של רישום אינוונטר,מכירה וגריטה וכו' לוודא כי התמיכה אכן משמשת ליעדה בכפוף לתנאים שקבעה הרשות
אישור הזמנות עבודה במערכת הרכש ובדיקת אינוונטר
בקרה על התהליך בכפוף לנוהל רכש ואישור בהתאמה
כן
כן
אישור הזמנות רכש
לוודא כי התמיכה משמשת ליעדה, ומקיימת את התנאים שקבעה הרשות לצורך קבלת התמיכה.
הפקת דוח ועדכון המעורבים בתהליך
פיקוח על התמיכות המועצה
כן
כן
סקירה ובקרת תקציבי יישובים ואישורם במליאה
סקירה ובקרת תקציב וועד מקומי טרם אישורו במליאת המועצה
סקירת הדוחות טרם אישורם במועצה וציון דברים חריגים
כן
כן
הגשת דוחות
בקרה על רישום האינווטר ובדיקה מדגמית של ביצוע מכירה וגריטה של ציוד
כן
כן
ניהול תקין
אינוונטר ומחסן
חיזוק הידע המקצועי של אנשי הכספים ביישוביים
יצירת שפה משותפת, תוך חיזוק הידע המקצועי לאנשי הכספים והמזכיר בהתאמה
כן
כן
109
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker