יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון 21 - ספטמבר 2026
בשמחה ניתן לציין כי מודול תזרים המזומנים שפותח עבורנו על בסיס אפיון שלנו, עובד, פועל ונכון להיום מרווח אי הוודאות באשר לתזרים המזומנים של הארגון צומצם מאוד. למעשה כל התנועות תקבולים תשלומים, פירעון הלוואות, פירעון פיקדונות הארגון, מוצגים בחלון בדשבורד שלנו ולמעשה רק תנועות הקיבוצים (שהם חלק גדול מתנועות הארגון אך אותם לא ניתן לחזות מראש) לא מופיעות בדו"ח תזרים.
בימים אלו מתחילים לפעול כספית גם התאגידים החדשים שהקמנו (יבולים מע"י, ייזום וניהול מקרקעין וכיו"ב...). אופן הפעלתם כספית, מחייב אותנו ביתר שאת לתשומת לב, לאופן רישום הזרמת הכספים (השקעות הון, אל מול הלוואות, שטרי הון וכיו"ב...) ומציף רישומים קודמים שבוצעו בתאגידים קיימים, מחדד התלבטויות ומשפר את מקצועיות אגף הכספים.
כל זאת קורה לצד המשך פעילות שוטפת יום יומית, העמדת הלוואות, תשלומים, העברות וניהול השקעות ומתן מענה פתרונות לתאגידים ולמשקים.
כל שנותר, לסיים כמו תמיד בתקווה לחזרה לשפיות, לשנה מוצלחת, רגועה יותר, נעימה יותר, ושאנו בארגון נמשיך להיות "מגדל אור" ועוגן יציב עבור הקיבוצים החברים בכל תחומי העשייה שלנו, קשרי הקהילה, פיתוח עסקי, נדל"ן ואנרגיה, חקלאות וכל שנבקש לו יהי...
עידו דורי - סמנכ"ל הכספים
4
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker