עלי חפר - גיליון 400 - דצמבר 2023- ינואר 2024

(באלפי ש״ח) 2022 מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת דו״ח לתושב

שטח שיפוט (דונם) 130,000 דירוג סוציואקונומי 8

43,283 43,518 12,997

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים * מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות

מאזן נכסים

2021

2022

2021 ביצוע %

2022 ביצוע %

2022 תקציב

63.26% 30.07%

275,870 131,113

65.32% 28.32%

292,427 126,799

290,986 130,268

הכנסות עצמיות השתת׳ משרד החינוך השתת׳ משרד הרווחה השתת׳ משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות משכורות ושכר כללי פעולות אחרות פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה שכר חינוך סה״כ הוצאות

37,454 93,680 43,868 12,372

42,528 123,398

רכוש שוטף

השקעות

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 42,027

4.19%

18,268

4.48%

20,071

21,173

13,368

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

9,536

9,610

גרעון סופי בתב״ר

2.09%

9,135

1.36%

6,087

5,227

0

0

גרעונות זמניים נטו בתב״ר

196,910

230,931

סה״כ

0.39%

1,681

0.51%

2,304

822

2021

2022

התחייבויות

100.00%

436,067

100.00%

447,688

448,476

59,592

65,735

התחייבויות שוטפות

2021 ביצוע %

2022 ביצוע %

2022 תקציב

0

0

)***(

7.92%

34,611

8.48%

38,039

37,445

57,599 43,868

59,823 42,027

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

קרנות מתוקצבות

37.87% 22.34% 21.51%

165,403 97,573 93,928

36.41% 21.18% 23.24%

163,352 95,028 104,294

160,686 95,954 104,960

0

0

עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב״ר

35,851 196,910

63,346 230,931

1.45% 4.40% 0.27% 4.24%

6,317

1.48% 4.66% 0.33% 4.22%

6,637

6,752

סה״כ

19,216

20,902

23,490

2021

2022

1,175

1,478

1,050

מימון

123,664

139,788

עומס מלוות לסוף שנה

18,514 436,737

18,954 448,684

18,139 448,476

פרעון מלוות

100.00%

100.00%

סה״כ

דוח גביה וחייבים - ארנונה

)670(

)996(

0

גרעון בשנת הדוח

2021

2022

2021

2022

31,264 175,405 )18,841(

31,783 184,629 )15,231(

יתרת חוב לתחילת השנה

0.15% 5.02%

0.22% 5.13%

% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו

28.36% 13.67% 10,090

31.22% 14.68% 10,310

2

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 14

187,830 156,047 31,783 13,881 45,664

201,195 166,720 34,475

סך לגביה

גביה בשנת הדוח

780

778

מספר משרות ממוצע

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

8,215

חובות מסופקים וחובות למחיקה

2021

2022

סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 42,690

26,206 53,193 43,548 35,851

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 35,851

26% 92% 83%

29% 92% 83%

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ״ר

86,917 59,422 63,346

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

49

50

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022 *נכון לחודש דצמבר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

עלי חפר 39